GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc(0P000171IN)

愛爾蘭

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24.554 +0.090 +0.36%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GuardCap Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ036616

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000171IN 持股

全面的主要持股資訊及 GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc (0P000171IN) 的關鍵持股資訊。我們的 GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.717	24.032
市帳率	5.662	4.517
市銷率	4.105	3.291
市現率	16.918	15.892
股息收益率	1.706	1.221
5 年盈利增長	12.855	12.392

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.010	16.365
金融服務	17.800	13.478
週期性消費	16.460	12.488
防禦型消費	14.570	8.048
工業	11.090	11.873
科技	8.840	26.687
基本材料	4.660	4.328
通訊服務	4.560	7.955

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	7.43	-	-
Booking	US09857L1089	7.37	3,605.41	+0.19%
EssilorLuxottica	FR0000121667	7.08	204.80	+3.23%
CME 集團	US12572Q1058	6.91	208.34	+0.16%
MarketAxess	US57060D1081	6.08	200.89	-2.39%
Yum China Holdings	US98850P1093	4.78	37.30	-1.03%
萬事達卡	US57636Q1040	4.64	453.13	+0.84%
Alphabet A	US02079K3059	4.52	171.25	+1.87%
耐克公司	US6541061031	4.16	93.77	+0.44%
高露潔	US1941621039	4.11	94.09	+0.98%

由GuardCap Asset Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYQ67K80		3.5B	4.52	9.14	-

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.80	-1.60	-0.52%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,876.0	-8.3	-0.02%
US 500	5,187.6	-0.1	0.00%
美元指數期貨	105.265	+0.346	+0.33%

倫敦布倫特原油	82.99	-0.04	-0.05%
WTI原油	78.32	-0.06	-0.08%
黃金	2,324.20	0.00	0.00%
銅	4.5950	+0.0043	+0.09%
天然氣	2.220	-0.001	-0.05%
美國二號棉花	77.43	+0.37	+0.48%
美國大豆	1,245.25	-3.75	-0.30%

歐元/美元	1.0750	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.76	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2260	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2500	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.379	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.8209	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05054	0.00000	0.00%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%