GS Variety Open(0P00009ZFA)

東京

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7,648.000 -10.000 -0.13%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Goldman Sachs Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000XQ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZFA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.230	17.230	0.000
債券	82.770	82.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.419	73.725
公司	36.162	24.181
現金	9.457	3.665
證券化	0.962	4.279

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Norwegian Govern 1.5%	-	13.73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.77	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1%	SE0007125927	7.52	-	-
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	5.85	117.64	+0.35%
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4.37	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	3.58	95.150	+0.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	3.28	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.02	98.30	+0.24%
Euro Stability Mecha 1%	-	2.47	-	-
法國30年期國債	FR0010773192	2.02	3.573	-0.28%

由Goldman Sachs Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS High Yield Bond Fund	38.45B	14.26	11.57	6.08
GS Monthly Dividend Bond Fund	26.27B	9.21	5.88	3.46
GS Emerging Currency Bond Fund	13.14B	5.74	8.83	1.84
GS World Bond Open B UnH SMA/EW	12.19B	4.78	4.09	-
GS Focus Yield Bond Dividend 2 Year	9.72B	-2.61	-5.18	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%