Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc EUR-Hedged(0P0000Y645)

盧森堡

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14/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0883503087

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 224.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y645 持股

全面的主要持股資訊及 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E (0P0000Y645) 的關鍵持股資訊。我們的 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.780	108.340	1.560

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.013	23.711
市帳率	1.635	1.807
市銷率	1.608	2.283
市現率	5.343	240.567
股息收益率	2.755	8.086
5 年盈利增長	21.049	14.102

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	94.653	22.114
衍生工具	-0.422	34.915
政府	6.562	52.695
公司	5.564	57.421
現金	-6.356	20.814

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future June 24	-	6.67	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.942%	XS2344781849	2.95	-	-
Fidelity Grand Harbour Clo 2022 -1 DAC 9.972%	XS2511429479	2.68	-	-
Bastille Euro Clo 2020-3 Designated Activity Company 5.092%	XS2242633928	2.25	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.762%	XS2303066992	2.23	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	2.14	-	-
RR 25 LTD 13.51399%	-	2.11	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.79%	XS2308300701	1.85	-	-
AB BSL CLO 4 LTD 7.31781%	-	1.76	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.12165%	-	1.68	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pe	4.08B	13.53	9.15	10.67
GS Global CORE Equity Portfolio E C	4.08B	14.22	9.30	10.71
GS Global CORE Equity Portfolio I E	4.08B	14.83	10.73	12.18
GS India Equity Portfolio E Acc	3.93B	9.44	13.34	12.78
GS EM Equity Portfolio E Acc	2.97B	6.02	-8.03	4.64

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香港恒生指數	17,934.00	-7.78	-0.04%
上證指數	3,022.23	-10.40	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	310.02	-0.18	-0.06%
日經225	38,111.00	-743.50	-1.91%
US 30	38,548.5	-40.7	-0.11%
US 500	5,430.9	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	105.189	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	82.45	-0.17	-0.21%
WTI原油	77.86	-0.19	-0.24%
黃金	2,339.60	-9.50	-0.40%
銅	4.4603	-0.0374	-0.83%
天然氣	2.811	-0.075	-2.60%
美國二號棉花	71.56	-0.58	-0.80%
美國大豆	1,172.75	-5.50	-0.47%

歐元/美元	1.0701	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.51	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2682	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2681	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.361	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.8095	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.510	+0.010	+0.18%
友邦保險	55.65	+0.15	+0.27%
滙豐控股	67.50	+0.35	+0.52%
中國平安	36.45	0.00	0.00%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.80	-0.05	-0.14%
香港交易所	256.80	-0.80	-0.31%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GS US Real Estate.	169.160	+0.140	+0.08%
	IMTE	1.640	+0.030	+1.86%