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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc EUR-Hedged(0P0000Y645)

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21/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim
國際證券識別碼(ISIN):  LU0883503087 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 227.57M
GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E 169.900 +0.630 +0.37%

0P0000Y645 持股

 
全面的 主要持股資訊及 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E (0P0000Y645) 的關鍵持股資訊。我們的 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.880 62.060 58.180
債券 96.110 99.860 3.750

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 16.013 23.572
市帳率 1.635 1.811
市銷率 1.608 2.303
市現率 5.343 240.350
股息收益率 2.755 8.074
5 年盈利增長 21.049 14.082

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
證券化 94.789 22.079
衍生工具 -1.362 34.894
現金 2.999 20.882
公司 3.631 57.488
政府 -0.056 52.658

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 28

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.906% XS2344781849 2.83 - -
RRE 1 Loan Management DAC 4.726% XS2303066992 2.14 - -
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10. - 2.05 - -
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.717% XS2308300701 1.77 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.13002% - 1.65 - -
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 6.132 XS2440262652 1.61 - -
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.98002% - 1.50 - -
Penta Clo 14 DAC 10.156% XS2580302060 1.47 - -
Penta CLO 11 Designated Activity Company 5.151% XS2462577367 1.45 - -
Clarinda Park CLO Designated Activity Company 5.401% XS2296465755 1.43 - -

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  GS Global CORE Equity Portfolio E C 4.07B 14.22 9.30 10.71
  GS Global CORE Equity Portfolio I E 4.07B 14.83 10.73 12.18
  Goldman Sachs Global CORE Equity Pe 4.07B 13.53 9.15 10.67
  GS India Equity Portfolio E Acc 4.02B 9.44 13.34 12.78
  LU1357028890 3.06B 6.19 -7.58 -
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