Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc EUR-Hedged(0P0000Y645)

盧森堡

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21/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0883503087

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 227.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y645 持股

全面的主要持股資訊及 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E (0P0000Y645) 的關鍵持股資訊。我們的 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.880	62.060	58.180
債券	96.110	99.860	3.750

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.013	23.572
市帳率	1.635	1.811
市銷率	1.608	2.303
市現率	5.343	240.350
股息收益率	2.755	8.074
5 年盈利增長	21.049	14.082

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	94.789	22.079
衍生工具	-1.362	34.894
現金	2.999	20.882
公司	3.631	57.488
政府	-0.056	52.658

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.906%	XS2344781849	2.83	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.726%	XS2303066992	2.14	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	2.05	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.717%	XS2308300701	1.77	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.13002%	-	1.65	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 6.132	XS2440262652	1.61	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.98002%	-	1.50	-	-
Penta Clo 14 DAC 10.156%	XS2580302060	1.47	-	-
Penta CLO 11 Designated Activity Company 5.151%	XS2462577367	1.45	-	-
Clarinda Park CLO Designated Activity Company 5.401%	XS2296465755	1.43	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS Global CORE Equity Portfolio E C	4.07B	14.22	9.30	10.71
GS Global CORE Equity Portfolio I E	4.07B	14.83	10.73	12.18
Goldman Sachs Global CORE Equity Pe	4.07B	13.53	9.15	10.67
GS India Equity Portfolio E Acc	4.02B	9.44	13.34	12.78
LU1357028890	3.06B	6.19	-7.58	-

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香港恒生指數	18,023.73	-4.79	-0.03%
上證指數	2,963.10	-35.04	-1.17%
新加坡MSCI 期貨	314.30	+3.10	+1.00%
日經225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,271.0	+120.7	+0.31%
US 500	5,469.4	+4.8	+0.09%
美元指數期貨	105.190	-0.253	-0.24%

倫敦布倫特原油	84.78	+0.45	+0.53%
WTI原油	81.15	+0.42	+0.52%
黃金	2,337.70	+6.50	+0.28%
銅	4.4123	-0.0162	-0.37%
天然氣	2.819	-0.017	-0.60%
美國二號棉花	73.37	+1.16	+1.61%
美國大豆	1,150.00	+3.00	+0.26%

歐元/美元	1.0732	+0.0041	+0.38%
美元/日元	159.52	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2834	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2662	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	32.374	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.8074	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04895	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.790	+0.080	+1.40%
友邦保險	55.45	-0.35	-0.63%
滙豐控股	67.75	-0.40	-0.59%
中國平安	36.70	-0.10	-0.27%
騰訊控股	380.60	-0.80	-0.21%
長和	36.70	+0.15	+0.41%
香港交易所	258.00	+0.60	+0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GS US Real Estate.	169.900	+0.630	+0.37%
	寶盈優勢產業靈活配置混合	3.198	-0.004	-0.13%