Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I USD MDist(0P0000Y644)

盧森堡

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139.880 +0.380 +0.27%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0889235452

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 234.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y644 持股

全面的主要持股資訊及 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I M Inc (0P0000Y644) 的關鍵持股資訊。我們的 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I M Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.360	62.280	46.920
債券	84.630	95.600	10.970

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.013	21.288
市帳率	1.635	1.915
市銷率	1.608	2.299
市現率	5.343	236.073
股息收益率	2.755	8.031
5 年盈利增長	21.049	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	89.543	21.554
衍生工具	-11.830	36.840
現金	17.028	24.840
政府	3.325	45.215
公司	1.935	57.024

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1.94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1.44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1.33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1.20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1.09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1.09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1.06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1.03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1.03	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS India Equity Portfolio Base Acc	4.78B	19.68	8.65	10.42
GS India Equity Portfolio Base Inc	4.78B	19.68	8.66	10.43
GS India Equity Portfolio I A Inc	4.78B	19.20	8.11	9.87
GS India Equity Portfolio I Acc	4.78B	20.67	9.71	11.57
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4.78B	20.23	9.22	11.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%