Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I USD MDist(0P0000Y644)

盧森堡

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27/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0889235452

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 232.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y644 持股

全面的主要持股資訊及 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I M Inc (0P0000Y644) 的關鍵持股資訊。我們的 GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I M Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.640	49.780	38.140
債券	88.360	92.600	4.240

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.013	23.708
市帳率	1.635	1.847
市銷率	1.608	2.317
市現率	5.343	238.614
股息收益率	2.755	8.169
5 年盈利增長	21.049	13.979

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	84.168	21.485
衍生工具	-3.098	34.938
現金	11.391	21.442
公司	7.462	58.558
政府	0.077	49.046

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1.89	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1.40	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1.33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 5.188%	XS1680960975	1.17	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.14714%	-	1.07	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1.05	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1.05	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1.04	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1.03	-	-
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-6 6.053%	-	1.00	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS India Equity Portfoliot P Acc	5.01B	23.12	10.13	11.97
GS India Equity Portfolio Base Acc	5.01B	22.71	9.57	11.33
GS India Equity Portfolio Base Inc	5.01B	22.69	9.56	11.33
GS India Equity Portfolio I A Inc	5.01B	22.29	9.01	10.77
GS India Equity Portfolio I Acc	5.01B	23.52	10.64	12.49

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上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%