Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Inc USD(0P0000F8CJ)

盧森堡

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8.530 +0.040 +0.47%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0258867984

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 216M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F8CJ 持股

全面的主要持股資訊及 GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000F8CJ) 的關鍵持股資訊。我們的 GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.260	1.260	0.000
債券	98.740	227.370	128.630

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	101.346	72.821
政府	-6.132	56.943
現金	1.261	27.214
衍生工具	-0.038	2.609
地方政府	0.056	0.085

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 766

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	7.41	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.95	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.88	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2.83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.72	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2.27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.26	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2.23	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.69B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.69B	6.95	0.32	3.31
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.69B	6.95	0.32	3.31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.69B	6.71	0.07	3.06
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.69B	7.57	0.94	3.95

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,966.5	+126.2	+0.29%
US 500	5,953.8	+22.9	+0.39%
美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.60	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
黃金	2,640.59	-4.51	-0.17%
銅	4.1117	+0.0142	+0.35%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2892	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7734	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%