GS Monthly Distribution Bond Fund Yosei(0P00009ZFO)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,273.000 -54.000 -0.58%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Goldman Sachs Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000Z06

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZFO 持股

全面的主要持股資訊及 GS Monthly Dividend Bond Fund (0P00009ZFO) 的關鍵持股資訊。我們的 GS Monthly Dividend Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.340	4.550	0.210
債券	95.570	95.570	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.638	37.018
市帳率	2.089	2.806
市銷率	0.957	2.025
市現率	6.316	10.498
股息收益率	2.507	2.776
5 年盈利增長	11.040	14.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.757	24.181
政府	21.903	73.725
證券化	10.525	4.279
現金	4.149	3.665

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Goldman Sachs Glbl Agg(ex Japan) MF	-	100.21	-	-

由Goldman Sachs Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS High Yield Bond Fund	38.57B	14.26	11.57	6.08
GS Emerging Currency Bond Fund	13.25B	5.74	8.83	1.84
GS World Bond Open B UnH SMA/EW	12.26B	4.78	4.09	-
GS Focus Yield Bond Dividend 2 Year	9.71B	-2.61	-5.18	-
GS World Bond A Limited H SMA/EW	8.12B	-4.12	-7.03	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,230.6	+360.2	+0.82%
US 500	5,967.4	+18.7	+0.31%
美元指數期貨	107.470	+0.540	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.99	+1.33%
WTI原油	71.28	+1.18	+1.68%
黃金	2,712.95	+38.05	+1.42%
銅	4.0823	-0.0427	-1.04%
天然氣	3.143	-0.196	-5.87%
美國二號棉花	70.81	+0.38	+0.54%
美國大豆	981.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.556	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02900	-0.00630	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%