Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio IO Inc USD(0P00016MJ2)

盧森堡

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97.240 -0.160 -0.16%

05/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs

國際證券識別碼(ISIN): LU1253843236

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 156.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MJ2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	64.830	87.150	22.320
債券	34.370	826.740	792.370
可換股債券	0.790	0.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	20.655	68.271
現金	65.100	16.476
證券化	15.841	38.582
衍生工具	-5.265	11.703
公司	2.401	37.550

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 216

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future June 22	-	68.94	-	-
Newfoundland & Labrador Treasury Bills 0	-	29.58	-	-
Goldman Sachs US$ Std VNAV X Acc	IE00BDFK3397	12.27	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.88	-	-
Newfoundland & Labrador Treasury Bills 0	-	5.84	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	5.57	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5.33	-	-

由Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS Glbl AR Prtflio I Inc USD	236.78M	-8.72	0.69	-
GS Glbl AR Prtflio I Acc USD	236.78M	-8.74	0.65	-
GS Glbl AR Prtflio IO Inc USD	236.78M	-8.47	1.29	-
GS Glbl AR Prtflio IO Acc USD	236.78M	-8.51	1.26	-
GS Glbl AR Prtflio Base Inc USD	236.78M	-8.99	-0.17	-

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,280.0	+58.1	+0.14%
US 500	5,789.9	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.09	+0.12	+0.17%
黃金	2,753.50	+0.10	+0.00%
銅	4.4592	-0.0033	-0.07%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0929	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.57	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.0908	-0.0111	-0.16%
英鎊/美元	1.3038	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.853	-0.060	-0.19%
美元/港幣	7.7719	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05126	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Goldman Sachs Glo.	97.240	-0.160	-0.16%
	BBVA Bonos Duraci.	1,861.26	-2.87	-0.15%