Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class R Shares (Acc.) - EUR(0P00011VAO)

盧森堡

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28/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0997588560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 186.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VAO 持股

全面的主要持股資訊及 GS Euro Short Duration Plus Portfolio Bond R Share (0P00011VAO) 的關鍵持股資訊。我們的 GS Euro Short Duration Plus Portfolio Bond R Share 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	124.840	217.640	92.800

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.711	34.732
現金	-24.785	17.261
公司	52.475	49.743
衍生工具	13.893	9.191
證券化	17.706	6.877

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 345

短倉數目: 169

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	35.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.42	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	4.32	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.31	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.27	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	2.16	-	-
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	1.86	99.590	+0.05%
BPCE SA 0.375%	FR0014007VF4	1.75	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.78B	1.81	-2.51	1.80
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.78B	1.80	-2.51	1.81
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.78B	1.53	-3.10	1.17
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.78B	1.53	-3.10	1.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2.79B	1.09	-4.81	0.28

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上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

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	GS Euro Short Dur.	10.560	+0.010	+0.09%
	RVU	50.20	+0.20	+0.40%