GRUPAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000UD06)

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79.538 +0.040 +0.05%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRGRP3CTF004

S/N: 08.648.673/0001-64

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 478.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD06 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.020	100.030	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.026	3,008.830
現金	-0.026	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	49.72	885.380	+0.08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	22.87	15,986.830	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.48	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.58	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	4.29	826.775	+0.25%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.04	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.65	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.40	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	0.00	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.36B	10.06	12.10	9.45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	11.27	8.20	13.05
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.21B	10.26	11.94	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	939.48M	1.05	12.38	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	863.09M	0.74	11.41	9.15

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上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,558.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,120.8	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.685	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2549	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.12320	+0.01410	+0.28%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	85.20	+0.70	+0.83%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	493.80	+19.00	+4.00%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%