Groupama Euro Bond - NC(0P00002BUW)

巴黎

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538.430 -0.820 -0.15%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010292268

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 656.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002BUW 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Oblig Euro N (0P00002BUW) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Oblig Euro N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.790	142.090	26.300
可換股債券	1.800	1.800	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	0.010	0.020	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.336	17.404
市帳率	0.106	1.992
市銷率	0.229	2.264
市現率	0.992	118.308
股息收益率	18.325	4.206
5 年盈利增長	7.889	10.558

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.854	46.368
公司	39.450	33.973
衍生工具	-0.022	12.578
現金	-17.557	11.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.01787 15/01/2026	-	8.57	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.03	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.26	-	-
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02537 15/11/2033	-	5.13	-	-
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.02253 15/11/2028	-	4.52	-	-
Groupama Global Inflation Short Dur IC	LU1717592346	4.44	-	-
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.02253 15/11/2028	-	4.29	-	-
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02537 15/11/2033	-	4.11	-	-
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.024625 15/03/2029	-	3.45	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.51B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.51B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.51B	3.37	2.19	-
FR0013314234	7.51B	3.27	-	-
Groupama Entreprises N	6.62B	3.19	2.09	0.43

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.88	-3.44	-0.94%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,433.7	-317.2	-0.72%
US 500	5,870.5	-78.7	-1.32%
美元指數期貨	106.510	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	71.55	-1.01	-1.39%
WTI原油	67.57	-1.13	-1.64%
黃金	2,566.60	-6.30	-0.24%
銅	4.0790	-0.0085	-0.21%
天然氣	2.785	0.000	0.00%
美國二號棉花	66.67	-1.65	-2.42%
美國大豆	1,000.50	+13.50	+1.37%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	154.58	-1.67	-1.07%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2633	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.517	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05038	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%