Groupama Oblig Euro M(0P0001560A)

巴黎

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07/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011571769

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 736.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001560A 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Oblig Euro M (0P0001560A) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Oblig Euro M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.630	97.910	0.280
可換股債券	5.230	5.230	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.662	17.327
市帳率	1.750	1.832
市銷率	0.430	2.238
市現率	5.698	113.658
股息收益率	-	3.968
5 年盈利增長	16.000	10.903

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.259	45.655
公司	42.401	33.371
現金	-2.871	11.138
證券化	0.195	8.676

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 205

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.29	98.11	-0.13%
西班牙20年期國債	ES0000012411	2.98	3.786	+0.09%
G Fund Short Term Absolut Ret IC EUR Acc	LU1891750942	2.63	-	-
G Fund Global Inflation Short Dur IC	LU1717592346	2.54	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.38	91.92	-0.15%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.03	91.39	-0.09%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	1.91	113.45	0.00%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	1.71	100.27	-0.29%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.62	96.45	-0.10%
義大利20年期國債	IT0003256820	1.59	4.324	-0.09%

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.65B	1.07	1.35	0.36
FR0000989626	7.65B	1.07	1.35	0.36
FR0013296332	7.65B	1.05	1.33	-
FR0010693051	7.08B	0.99	1.35	0.30
Groupama Entreprises N	7.08B	0.95	1.24	0.22

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,984.5	+81.2	+0.21%
US 500	5,032.9	+14.5	+0.29%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.12	0.00	0.00%
黃金	2,330.30	+0.20	+0.01%
銅	4.5705	+0.0020	+0.04%
天然氣	1.929	-0.001	-0.05%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0717	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.27	+0.80	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2534	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.525	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.8231	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05039	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%