Groupama Global Inflation Linked - IC(0P0000IWKC)

巴黎

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142.410 +0.870 +0.61%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0010696583

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IWKC 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Index Inflation Monde M (0P0000IWKC) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Index Inflation Monde M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	185.910	230.250	44.340

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.987	95.283
衍生工具	-1.206	93.016
現金	-84.711	24.772
公司	0.535	3.136

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	18.63	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18.13	-	-
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.0236 15/03/2044	-	14.60	-	-
Inf Eur Pay Eu-Hicp 0.02185 15/03/2034	-	9.40	-	-
Inf Eur Pay Eu-Hicp 0.02476 15/03/2054	-	8.43	-	-
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02537 15/11/2033	-	7.67	-	-
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.02244 15/11/2025	-	6.96	-	-
Inf Usd Pay Us-Cpi 0.02419 15/11/2028	-	6.79	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.57B	0.27	2.54	0.63
FR0000989626	7.57B	0.27	2.54	0.63
FR0013296332	7.57B	0.27	2.51	-
FR0013314234	7.57B	0.26	-	-
FR0013278702	6.15B	0.26	2.52	-

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上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.48	+2.93	+0.74%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,564.5	+19.2	+0.04%
US 500	6,122.8	+8.3	+0.13%
美元指數期貨	106.650	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.74	0.00	0.00%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2520	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.723	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.12780	+0.01870	+0.37%

建設銀行	6.690	+0.070	+1.06%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	85.30	+0.80	+0.95%
中國平安	46.95	+0.65	+1.40%
騰訊控股	494.80	+20.00	+4.21%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%