Groupama Entreprises NC(0P00001S8S)

巴黎

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580.450 +0.050 +0.01%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010288316

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001S8S 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Entreprises N (0P00001S8S) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Entreprises N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.230	73.810	16.580
債券	42.770	42.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	57.229	52.843
政府	21.482	21.730
公司	21.289	4.239

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 335

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	15.86	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	3.48	104.910	+0.49%
ENEL Finance International S.A. 4.07%	XS2760606272	1.68	-	-
Arabella Finance Designated Activity Co. 4.03%	XS2758924240	1.02	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	0.89	99.700	+0.71%
BPCE SA	FR0128189844	0.75	-	-
Engie SA 4.0019%	FR0128459684	0.73	-	-
Arabella Finance Designated Activity Co. 4.02%	XS2771424574	0.73	-	-
Arabella Finance Designated Activity Co. 4.05%	XS2774391820	0.72	-	-
Jyske Bank A/S	FR0127904904	0.60	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.32B	1.07	1.35	0.36
FR0000989626	7.32B	1.07	1.35	0.36
FR0013296332	7.32B	1.05	1.33	-
FR0010213355	7.2B	0.99	1.35	0.30
FR0013278702	7.2B	0.98	1.33	-

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%