Groupama Euro Convertible ZC(0P0000FTEE)

巴黎

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1,506.830 +3.220 +0.21%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010301283

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 408.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FTEE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	13.710	11.810
股票	3.830	10.340	6.510
債券	7.400	10.770	3.370
可換股債券	86.850	86.850	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.123	17.730
市帳率	1.207	3.531
市銷率	1.079	2.257
市現率	6.388	11.977
股息收益率	5.460	2.495
5 年盈利增長	8.302	12.601

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	79.970	20.998
基本材料	45.720	16.208
金融服務	38.050	20.528
房地產	23.090	9.204
工業	8.170	30.291
通訊服務	-7.090	5.702
公用事業	-7.170	3.652
醫療保健	-10.740	9.836
防禦型消費	-12.110	4.926
週期性消費	-26.910	15.344
科技	-30.980	9.784

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	4.76	42,725.080	+0.02%
Safran SA 0%	FR0014003Z32	4.04	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.27	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	3.03	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.01	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.88	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.85	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.79	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	2.59	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.47B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.47B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.47B	3.37	2.19	-
FR0013314234	7.47B	3.27	-	-
Groupama Entreprises N	6.64B	3.19	2.09	0.43

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.45	-4.65	-1.23%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,690.3	+393.8	+0.89%
US 500	5,983.8	+14.5	+0.24%
美元指數期貨	106.730	-0.777	-0.72%

倫敦布倫特原油	72.45	-2.18	-2.92%
WTI原油	68.91	-2.33	-3.27%
黃金	2,645.25	-91.95	-3.36%
銅	4.1602	+0.0272	+0.66%
天然氣	3.460	+0.173	+5.26%
美國二號棉花	71.83	+1.06	+1.50%
美國大豆	983.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0510	+0.0092	+0.89%
美元/日元	154.09	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2455	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2576	+0.0044	+0.36%
美元/新臺幣	32.439	-0.144	-0.44%
美元/港幣	7.7828	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05055	+0.02105	+0.42%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%