GREIFF special situations Fund -I-(0P00016M6X)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

53.300 -0.080 -0.15%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1287772450

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 49.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016M6X 持股

全面的主要持股資訊及 GREIFF special situations Fund I (0P00016M6X) 的關鍵持股資訊。我們的 GREIFF special situations Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.790	1.790
股票	92.910	92.910
可換股債券	5.300	5.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.156	16.121
市帳率	1.496	1.981
市銷率	1.216	1.276
市現率	7.708	9.179
股息收益率	1.308	2.147
5 年盈利增長	13.777	14.194

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	49.710	21.870
房地產	14.260	3.379
科技	12.680	12.966
通訊服務	5.820	7.017
金融服務	5.610	10.861
週期性消費	5.330	11.211
醫療保健	3.610	13.960
基本材料	1.550	14.065
防禦型消費	1.220	3.808
能源	0.160	9.201
公用事業	0.070	3.264

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DMG Mori Seiki	DE0005878003	9.76	45.200	+0.67%
Homag Group	DE0005297204	9.25	37.80	0.00%
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	9.00	154.40	0.00%
Schaltbau Holding AG Bearer Shares	DE000A2NBTL2	6.33	-	-
Adtran Networks SE	DE0005103006	4.88	19.800	0.00%
Aareal Bank AG Registered Shares	DE000A37FT90	4.76	-	-
TAG Colonia-Immobilien AG	DE0006338007	4.14	-	-
First Sensor AG	DE0007201907	3.90	58.200	-0.68%
MME Moviement AG	DE0005761159	3.70	-	-
Centrotec SE	DE0005407506	3.38	-	-

由GREIFF capital management GmbH發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GREIFF special situations Fund R		49.78M	-0.25	-3.73	1.10

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%