Greencape High Conviction Fund(0P00007KCS)

悉尼

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1.747 +0.010 +0.39%

08/01 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Challenger Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60HOW00353

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 947.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007KCS 持股

全面的主要持股資訊及 Greencape Wholesale High Conviction Fund (0P00007KCS) 的關鍵持股資訊。我們的 Greencape Wholesale High Conviction Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	2.450	0.000
股票	97.550	97.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.710	19.088
市帳率	2.975	2.629
市銷率	3.477	2.685
市現率	13.777	11.340
股息收益率	2.606	3.392
5 年盈利增長	14.826	9.983

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	21.370	19.950
金融服務	18.780	24.918
醫療保健	17.000	12.300
通訊服務	9.410	6.348
週期性消費	8.870	10.183
工業	6.790	6.046
房地產	5.550	4.631
能源	4.290	5.815
科技	3.450	6.121
防禦型消費	2.480	5.474
公用事業	2.010	1.648

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSL 公司	AU000000CSL8	10.05	287.55	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7.55	39.270	0.00%
Macquarie	AU000000MQG1	5.27	234.100	0.00%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	5.21	158.790	0.00%
古德曼集团	AU000000GMG2	4.83	37.340	0.00%
詹姆斯哈迪工业	AU000000JHX1	4.51	50.34	0.00%
Resmed DRC	AU000000RMD6	3.33	37.820	+0.00%
搜客公司	AU000000SEK6	3.10	21.97	0.00%
桑托斯公司	AU000000STO6	2.76	7.000	0.00%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	2.75	71.790	0.00%

由Greencape Capital Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Greencape Wholesale Broadcap Fund	1.7B	17.76	8.70	10.50
Wavestone Wholesale Australian Shar	607.1M	12.71	8.38	10.13
Merlon Wholesale Australian Share I	426.46M	11.32	11.12	6.66
Alphinity Concentrated Australian S	345.05M	16.91	8.72	9.30
Alphinity Wholesale Concentrated Au	345.05M	17.63	9.45	10.09

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,530.0	-105.2	-0.25%
US 500	5,898.5	-19.8	-0.33%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.18	-0.06	-0.08%
WTI原油	74.22	-0.10	-0.13%
黃金	2,692.10	-0.40	-0.01%
銅	4.3107	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.699	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.09	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3560	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2308	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.893	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7825	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.92045	-0.00055	-0.01%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%