Greencape Broadcap Fund(0P00007KCR)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.801 -0.001 -0.08%

21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Challenger Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60HOW00346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007KCR 持股

全面的主要持股資訊及 Greencape Wholesale Broadcap Fund (0P00007KCR) 的關鍵持股資訊。我們的 Greencape Wholesale Broadcap Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.630	6.630	0.000
股票	93.370	93.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.451	18.273
市帳率	2.681	2.563
市銷率	2.629	2.533
市現率	11.467	10.465
股息收益率	2.853	3.455
5 年盈利增長	8.329	8.968

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.620	20.346
醫療保健	19.490	12.822
金融服務	18.470	24.870
工業	9.150	5.907
週期性消費	7.510	9.864
能源	6.350	6.067
通訊服務	4.990	5.642
房地產	4.160	4.580
公用事業	2.530	1.809
防禦型消費	2.520	5.461
科技	1.200	6.683

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSL 公司	AU000000CSL8	9.16	276.47	+1.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7.94	40.160	+0.88%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	5.74	159.030	+1.79%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.80	37.250	+0.54%
Macquarie	AU000000MQG1	3.44	231.570	+0.96%
詹姆斯哈迪工业	AU000000JHX1	2.72	54.98	+2.80%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	2.67	31.18	-0.64%
ALS 公司	AU000000ALQ6	2.55	16.16	+3.19%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.53	37.280	+0.54%
Qube	AU000000QUB5	2.41	3.950	+1.80%

由Greencape Capital Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Greencape Wholesale High Conviction	919.69M	12.71	8.72	9.81
Wavestone Wholesale Australian Shar	612.96M	9.32	7.33	9.68
Merlon Wholesale Australian Share I	485.63M	9.48	9.21	6.17
Alphinity Concentrated Australian S	337.51M	11.43	6.98	8.52
Alphinity Wholesale Concentrated Au	337.51M	12.05	7.69	9.30

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Greencape Wholesa.	1.801	-0.001	-0.08%
	ACE GLOBAL, SICAV.	14.553	+0.020	+0.17%