Greencape Broadcap Fund(0P00007KCR)

悉尼

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1.752 -0.010 -0.51%

28/05 - 延遲資料. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Challenger Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60HOW00346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007KCR 持股

全面的主要持股資訊及 Greencape Wholesale Broadcap Fund (0P00007KCR) 的關鍵持股資訊。我們的 Greencape Wholesale Broadcap Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.940	1.940	0.000
股票	98.060	98.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.037	17.107
市帳率	2.572	2.491
市銷率	2.477	2.240
市現率	7.428	8.975
股息收益率	3.819	3.930
5 年盈利增長	8.039	8.236

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	26.250	21.926
醫療保健	18.740	11.368
金融服務	18.470	23.892
週期性消費	8.500	10.186
工業	8.070	7.512
能源	7.440	6.723
通訊服務	5.230	5.786
房地產	3.200	4.661
防禦型消費	2.880	5.697
科技	1.210	5.953

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	10.79	44.500	-1.29%
CSL 公司	AU000000CSL8	10.75	275.67	-0.91%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	5.68	117.250	-0.92%
Macquarie	AU000000MQG1	3.43	188.060	-0.75%
詹姆斯哈迪工业	AU000000JHX1	3.41	46.60	-0.24%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.13	33.725	-1.04%
Qube	AU000000QUB5	2.84	3.580	+0.28%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	2.81	28.92	-0.21%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	2.63	128.130	-1.18%
Breville Group	AU000000BRG2	2.52	26.16	-0.98%

由Greencape Capital Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Greencape Wholesale High Conviction	799.06M	2.21	7.75	9.17
Wavestone Wholesale Australian Shar	595M	1.56	7.88	9.08
Merlon Wholesale Australian Share I	470.09M	7.08	10.84	6.22
Alphinity Concentrated Australian S	320.07M	1.41	5.66	7.56
Alphinity Wholesale Concentrated Au	320.07M	1.63	6.37	8.35

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,110.73	-0.28	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	307.38	-1.17	-0.38%
日經225	37,673.50	-848.00	-2.20%
US 30	38,166.5	-275.0	-0.72%
US 500	5,249.9	-17.1	-0.32%
美元指數期貨	105.110	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.36	-0.01	-0.01%
WTI原油	79.22	-0.01	-0.01%
黃金	2,335.00	-6.20	-0.26%
銅	4.7662	-0.0113	-0.24%
天然氣	2.659	+0.002	+0.08%
美國二號棉花	81.28	-1.15	-1.40%
美國大豆	1,214.12	+1.12	+0.09%

歐元/美元	1.0797	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.54	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2722	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2694	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.395	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.8134	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04960	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Greencape Wholesa.	1.752	-0.010	-0.51%
OP STRATEGIEPORTF.	74.870	-0.060	-0.08%
KANN	3.56	-0.03	-0.84%
0239	2.500	0.000	0.00%
PHH	3,500	+400	+12.90%
Psagot Active 90/.	147.190	+0.200	+0.14%
KZGYO	21.30	-0.90	-4.05%
138A	4,455.00	-95.00	-2.09%