Gredos Bolsa Euro FI(0P00016CJ4)

馬德里

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1.136 -0.004 -0.35%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: A&G Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143231001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016CJ4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.640	1.920	1.280
股票	83.760	83.760	0.000
債券	15.550	15.550	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.624	14.886
市帳率	1.888	2.159
市銷率	1.473	1.473
市現率	7.824	9.047
股息收益率	2.884	2.943
5 年盈利增長	9.489	10.505

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	15.960	14.517
醫療保健	14.190	13.198
科技	12.890	15.232
金融服務	12.640	16.538
週期性消費	9.670	11.865
防禦型消費	7.570	8.560
能源	7.300	4.383
通訊服務	6.760	5.854
基本材料	5.990	5.943
公用事業	4.540	4.323
房地產	2.490	1.636

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6.48	48.76	-0.37%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.72	109.02	+0.78%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.47	688.50	+0.69%
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	3.27	8.065	+0.18%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.63	-	-
AerCap Holdings NV	NL0000687663	2.37	95.67	+0.65%
SAP	DE0007164600	2.37	236.350	-0.17%
安盛	FR0000120628	2.13	33.57	-0.21%
Air Liquide	FR0000120073	2.05	154.34	+0.06%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	1.97	77.80	+0.17%

由A&G Fondos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CARFY SICAV SA	90.29M	8.16	7.73	2.73
Gredos Bolsa internacional	47.64M	17.77	5.42	-
Gredos Moderado	39.22M	5.29	1.62	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12.37M	7.67	1.50	2.87

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.49	+3.14	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-0.75	-0.20%
日經225	39,387.50	+350.65	+0.90%
US 30	43,253.8	+3.6	+0.01%
US 500	6,042.6	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.43	+0.26	+0.36%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,643.35	+7.85	+0.30%
銅	4.1115	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.429	-0.075	-2.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3036	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7672	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%