Comgest Growth China USD Acc(0P000069ZV)

倫敦

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63.950 +0.170 +0.27%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B17MYK36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 168.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000069ZV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	0.810	0.000
股票	99.190	99.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.428	12.189
市帳率	1.972	1.708
市銷率	1.853	1.467
市現率	7.777	8.882
股息收益率	2.927	2.677
5 年盈利增長	13.197	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	40.150	30.629
通訊服務	15.630	14.234
工業	13.200	8.616
防禦型消費	12.040	6.697
金融服務	5.730	15.290
科技	5.530	8.677
醫療保健	5.010	4.902
公用事業	2.710	2.848

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.87	420.00	-0.05%
攜程集團	KYG9066F1019	5.93	561.00	+0.09%
安踏體育	KYG040111059	5.37	80.50	+0.63%
索菲亞	CNE100001203	4.88	17.57	+3.96%
網易-S	KYG6427A1022	4.79	142.40	-1.25%
敏華控股	BMG5800U1071	4.76	4.68	+1.08%
伊利股份	CNE000000JP5	4.54	30.10	+1.69%
美的集團	CNE100001QQ5	4.24	76.25	+2.20%
中國平安	CNE1000003X6	4.18	46.60	+0.54%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.97	1,538.82	+0.81%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
America USD I Acc	1.02B	16.64	8.36	13.46
Emerging Markets USD I Acc	438.1M	-1.04	-5.20	-0.97
Asia Pac ex Japan USD I Acc	58.82M	1.78	-5.29	2.03

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+2.00	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,108.1	+201.2	+0.47%
US 500	6,017.6	+43.5	+0.73%
美元指數期貨	107.965	+0.158	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.16	+0.84	+1.16%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,627.59	-0.61	-0.02%
銅	4.1035	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.482	+0.136	+4.06%
美國二號棉花	68.93	-0.49	-0.71%
美國大豆	973.12	+4.12	+0.43%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.34	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3045	-0.0026	-0.03%
英鎊/美元	1.2542	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93660	-0.00580	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%