首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD(0P0000MWCL)

愛爾蘭

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18.744 -0.090 -0.49%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B54HF843

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 859.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MWCL 持股

全面的主要持股資訊及 First State Greater China Growth Fund Class IV (Ac (0P0000MWCL) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Greater China Growth Fund Class IV (Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	0.870	0.000
股票	99.130	99.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.219	14.004
市帳率	2.051	2.024
市銷率	1.626	1.718
市現率	9.703	10.094
股息收益率	3.481	2.603
5 年盈利增長	11.792	12.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.530	25.383
週期性消費	20.830	21.256
工業	17.170	8.131
通訊服務	12.650	12.719
金融服務	8.370	13.806
醫療保健	7.100	4.930
防禦型消費	6.700	6.352
公用事業	1.640	2.169

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.39	420.20	-1.45%
台積電	TW0002330008	8.91	1,080.00	+4.35%
美的集團	CNE100001QQ5	4.07	74.61	+0.82%
創科實業	HK0669013440	3.76	101.80	-0.68%
申洲國際	KYG8087W1015	3.73	60.20	-0.41%
邁瑞醫療	CNE100003G67	3.66	253.81	+1.42%
友邦保險	HK0000069689	3.65	55.45	+1.19%
蒙牛乳業	KYG210961051	3.56	17.88	+1.25%
安踏體育	KYG040111059	3.50	80.00	-0.50%
聯發科	TW0002454006	3.38	1,410.00	+1.44%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.68B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,815.7	-24.6	-0.06%
US 500	5,960.6	+29.7	+0.50%
美元指數期貨	107.830	+0.479	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
黃金	2,628.01	-17.09	-0.65%
銅	4.0942	-0.0063	-0.15%
天然氣	3.335	-0.077	-2.26%
美國二號棉花	69.41	+1.35	+1.98%
美國大豆	970.62	-4.38	-0.45%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.13	+0.73	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%