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首源環球傘子基金-首源大中華增長基金 III(0P0000XUSR)

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01/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
發行者:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  IE00B96WWD96 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 907.26M
First State Greater China Growth Fund Class III (D 17.616 +0.140 +0.77%

0P0000XUSR 持股

 
全面的 主要持股資訊及 First State Greater China Growth Fund Class III (D (0P0000XUSR) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Greater China Growth Fund Class III (D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.430 0.430 0.000
股票 99.570 99.570 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 14.136 14.331
市帳率 2.286 2.038
市銷率 1.773 1.698
市現率 10.834 10.019
股息收益率 2.957 2.593
5 年盈利增長 12.461 13.069

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 24.620 26.343
週期性消費 22.140 19.797
工業 15.010 8.478
通訊服務 12.310 13.037
金融服務 8.920 13.292
醫療保健 7.930 5.227
防禦型消費 7.330 6.395
公用事業 1.750 2.239

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  騰訊控股 KYG875721634 9.55 419.00 -0.05%
  台積電 TW0002330008 8.17 1,040.00 +1.46%
  安踏體育 KYG040111059 4.23 84.35 +0.18%
  邁瑞醫療 CNE100003G67 4.19 271.08 +1.81%
  美的集團 CNE100001QQ5 4.04 72.84 +0.82%
  友邦保險 HK0000069689 3.92 61.95 -0.48%
  創科實業 HK0669013440 3.72 113.50 +0.80%
  蒙牛乳業 KYG210961051 3.65 17.62 -0.34%
  聯發科 TW0002454006 3.59 1,295.00 +0.39%
  申洲國際 KYG8087W1015 3.58 60.85 +1.25%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Asian Equity Plus Fund Class I Dist 5.89B 15.44 -2.41 5.79
  Asian Equity Plus Fund Class III Di 5.89B 15.88 -1.92 6.35
  Asian Equity Plus Fund Class I Accu 5.89B -2.30 -7.70 5.37
  Global Listed Infrastructure Fund D 925.77M 12.66 4.77 5.52
  Global Listed Infrastructure Fund C 925.77M 13.29 5.57 6.30
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