首源環球傘子基金-首源大中華增長基金 III(0P0000XUSR)

愛爾蘭

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16.982 -0.130 -0.76%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B96WWD96

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 864.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUSR 持股

全面的主要持股資訊及 First State Greater China Growth Fund Class III (D (0P0000XUSR) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Greater China Growth Fund Class III (D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.430	0.430	0.000
股票	99.570	99.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.136	14.297
市帳率	2.286	2.060
市銷率	1.773	1.723
市現率	10.834	10.139
股息收益率	2.957	2.540
5 年盈利增長	12.461	13.518

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.620	25.953
週期性消費	22.140	20.748
工業	15.010	8.123
通訊服務	12.310	12.875
金融服務	8.920	13.505
醫療保健	7.930	4.923
防禦型消費	7.330	6.284
公用事業	1.750	2.192

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.55	400.60	-1.72%
台積電	TW0002330008	8.17	1,040.00	+2.97%
安踏體育	KYG040111059	4.23	78.45	-1.44%
邁瑞醫療	CNE100003G67	4.19	263.31	-3.20%
美的集團	CNE100001QQ5	4.04	70.39	-0.64%
友邦保險	HK0000069689	3.92	56.45	-0.70%
創科實業	HK0669013440	3.72	104.60	-1.32%
蒙牛乳業	KYG210961051	3.65	16.88	-1.52%
聯發科	TW0002454006	3.59	1,310.00	+3.56%
申洲國際	KYG8087W1015	3.58	61.00	-1.29%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.77B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.77B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.77B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	909.3M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	864.53M	16.70	-5.68	5.89

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%