GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.(0P0000IV5T)

馬德里

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9.456 +0.001 +0.01%

29/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: A&G Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143282038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IV5T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.080	4.160	0.080
股票	25.400	25.400	0.000
債券	69.180	69.180	0.000
可換股債券	0.880	0.880	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.422	15.085
市帳率	2.373	2.092
市銷率	1.801	1.551
市現率	9.339	8.712
股息收益率	1.670	2.599
5 年盈利增長	11.810	12.434

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.980	17.337
週期性消費	12.660	12.770
通訊服務	12.360	7.848
金融服務	10.450	16.672
工業	10.190	12.014
醫療保健	8.310	12.301
防禦型消費	8.140	6.823
房地產	5.830	2.808
能源	4.600	5.544
基本材料	3.970	5.749
公用事業	2.510	3.912

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	3.89	60.310	-0.25%
Alphabet A	US02079K3059	1.99	169.58	+0.20%
Telefonica Europe B V 7.12%	XS2462605671	1.89	-	-
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024	XS1468525057	1.77	99.984	-0.01%
Bank of America Corp. 4.41%	XS2345784057	1.76	-	-
Barclays PLC 4.99%	XS2342059784	1.75	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.75	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1.72	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1.69	-	-
Aegon Ltd. 5.62%	XS1886478806	1.63	-	-

由A&G Fondos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CARFY SICAV SA	88.38M	5.94	6.66	2.51
Gredos Bolsa internacional	46.79M	12.25	4.68	-
Gredos Moderado	38.97M	4.27	1.04	-
Gredos Bolsa Euro	18.06M	7.90	3.56	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.70	+0.95	+0.28%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,105.7	+311.1	+0.74%
US 500	5,767.3	+54.6	+0.96%
美元指數期貨	103.467	-0.323	-0.31%

倫敦布倫特原油	76.14	+1.06	+1.41%
WTI原油	72.58	+1.11	+1.55%
黃金	2,747.65	+1.45	+0.05%
銅	4.4670	+0.0355	+0.80%
天然氣	2.723	-0.058	-2.09%
美國二號棉花	70.01	+0.08	+0.11%
美國大豆	1,003.62	+6.62	+0.66%

歐元/美元	1.0919	+0.0042	+0.38%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1076	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.916	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.7708	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%