Tribeca Alpha Plus Fund - Class A Units(0P000099XK)

悉尼

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17/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Grant Samuel Fund Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL00691

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 257.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000099XK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	0.770	0.000
股票	99.230	122.800	23.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.783	16.383
市帳率	2.144	2.146
市銷率	2.364	1.896
市現率	6.033	8.354
股息收益率	4.880	4.182
5 年盈利增長	8.527	8.048

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	26.030	19.593
金融服務	22.720	28.924
醫療保健	11.090	11.419
能源	8.070	5.132
防禦型消費	7.940	5.176
科技	7.450	3.933
工業	6.570	7.417
週期性消費	4.270	7.371
房地產	3.710	5.731
通訊服務	2.360	6.684
公用事業	-0.210	1.400

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	12.52	39.680	-1.47%
CSL 公司	AU000000CSL8	8.89	278.79	-1.22%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	8.78	155.990	-2.34%
Macquarie	AU000000MQG1	5.15	224.010	-1.34%
Xero	NZXROE0001S2	4.68	166.27	-2.56%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	3.91	17.850	-3.88%
Woodside Energy	AU0000224040	3.51	23.100	-1.91%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3.40	28.610	-2.55%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.02	36.000	-2.25%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	3.00	37.200	-2.08%

由Tribeca Investment Partners Pty Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Grant Samuel Tribeca Alpha Plus FuC		257.89M	22.54	11.42	12.75

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香港恒生指數	19,725.75	-138.80	-0.70%
上證指數	3,368.00	-14.21	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	372.73	+1.68	+0.45%
日經225	38,876.50	-244.00	-0.62%
US 30	42,384.8	+57.9	+0.14%
US 500	5,873.8	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.840	+0.091	+0.08%

倫敦布倫特原油	73.00	-0.39	-0.53%
WTI原油	69.59	-0.99	-1.40%
黃金	2,621.74	-31.56	-1.19%
銅	4.0870	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.448	+0.040	+1.17%
美國二號棉花	68.10	-0.01	-0.01%
美國大豆	945.62	-6.13	-0.64%

歐元/美元	1.0379	+0.0027	+0.26%
美元/日元	155.31	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.3117	-0.0120	-0.16%
英鎊/美元	1.2585	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.672	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7714	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05003	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.240	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.55	-0.60	-1.09%
滙豐控股	74.70	-0.30	-0.40%
中國平安	46.05	+0.10	+0.22%
騰訊控股	408.00	+2.00	+0.49%
長和	40.60	-0.55	-1.34%
香港交易所	299.00	-1.20	-0.40%