Grand Cru EUR(0P0000NAD9)

盧森堡

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163.450 -0.530 -0.32%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0399641637

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAD9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.860	56.500	51.640
股票	95.150	96.250	1.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.878	15.203
市帳率	2.528	2.137
市銷率	1.011	1.496
市現率	9.943	8.950
股息收益率	2.917	2.846
5 年盈利增長	8.048	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.510	11.869
工業	24.670	15.321
防禦型消費	24.250	7.451
科技	9.520	17.336
醫療保健	5.240	11.850
基本材料	4.670	7.488
通訊服務	2.680	6.465
金融服務	2.460	15.635

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barry Callebaut	CH0009002962	3.57	1,346.0	+0.07%
Geberit	CH0030170408	3.29	526.80	+1.97%
漢高公司	DE0006048432	3.07	78.90	+0.95%
雀巢	CH0038863350	3.06	76.00	+0.05%
Ems Chemie Hld	CH0016440353	2.99	639.50	+2.08%
Komax Holding	CH0010702154	2.99	107.60	+0.56%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.92	583.00	+1.41%
DKSH Holding	CH0126673539	2.87	65.70	+1.23%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	2.87	10,020.0	+1.01%
Electrolux B	SE0016589188	2.87	81.0	+1.25%

由ODDO BHF Asset Management Lux發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BHF Value Leaders FT	1.18B	6.65	0.89	7.69
BHF Value Balanced FT	1.23B	7.25	2.30	4.85
FT Emerging ConsumerDemand I	139.84M	12.90	3.36	5.21
FT Emerging ConsumerDemand PT	139.84M	11.87	2.20	4.16
Deutsche Kontor Vermogensmandat I	116.99M	9.21	1.78	3.87

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%