Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund D(0P00018S36)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.233 -0.003 -0.26%

09/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000221123

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018S36 持股

全面的主要持股資訊及 Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine (0P00018S36) 的關鍵持股資訊。我們的 Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.430	17.010	1.580
股票	1.810	1.810	0.000
債券	82.380	83.180	0.800
其他	0.380	0.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.551	13.799
市帳率	0.776	1.515
市銷率	4.040	3.567
市現率	12.273	11.999
股息收益率	6.983	7.267
5 年盈利增長	4.621	10.025

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	86.668

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.12	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	9.81	102.341	-0.06%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.21	101.15	+0.03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4.65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4.47	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3.64	-	-
I2031 4.25 310131	-	2.04	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1.61	-	-
R2035 Bond Fut 080525	-	1.47	-	-
R2038 10.875 310338	-	1.21	-	-

由Visio Fund Management (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Select Strategic Income A1	20.99B	7.46	10.89	8.88
Sanlam Select Strategic Income B1	20.99B	7.87	11.53	9.56
Sanlam Select Strategic Income B3	20.99B	7.54	11.02	8.97
Sanlam Select Strategic Income B6	20.99B	6.31	10.74	-
Sanlam Investment Management MM B8	9.53B	6.62	8.42	7.17

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	436.55	+0.75	+0.17%
日經225	50,595.50	-59.60	-0.12%
US 30	47,533.9	-26.9	-0.06%
US 500	6,837.1	-3.4	-0.05%
美元指數期貨	98.770	-0.428	-0.43%

倫敦布倫特原油	62.28	+0.34	+0.55%
WTI原油	58.63	+0.38	+0.65%
黃金	4,222.35	-13.85	-0.33%
銅	5.3945	+0.0745	+1.40%
天然氣	4.502	-0.072	-1.57%
美國二號棉花	64.09	+0.23	+0.36%
美國大豆	1,082.13	-4.87	-0.45%

歐元/美元	1.1635	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.71	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.0624	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.3310	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	31.202	+0.061	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.96405	+0.00415	+0.08%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Xtrackers DAX UCI.	225.85	-0.80	-0.35%
Granate Sanlam Co.	1.233	-0.003	-0.26%
PNC Multi-Factor .	33.640	+0.290	+0.87%
泰達巨集利創金靈活配置混合A	0.810	0.000	0.00%
Global X Adaptive.	45.91	-0.05	-0.11%
Swiss Index Platf.	280.950	+1.360	+0.49%
ING DIRECT Super .	2.956	+0.010	+0.27%