Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO Inc USD(0P0000F89Z)

盧森堡

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10.060 -0.010 -0.10%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0262418808

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F89Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	114.400	127.670	13.270
可換股債券	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	23.399
市帳率	1.566	1.203
市銷率	0.847	3.694
市現率	25.681	580.230
股息收益率	8.255	7.446
5 年盈利增長	-	13.848

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	79.364

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1,134

短倉數目: 592

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	6.42	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.66	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.75	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.75	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0.75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.72	100.500	0.00%
Dominican Republic 4.5%	-	0.71	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.68	103.83	0.00%
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0.65	102.800	-0.14%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.9B	6.81	0.21	3.53
Goldman Sachs Emerging Markets Deix	2.62B	5.41	-1.89	2.35
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.9B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.9B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.9B	6.34	-0.31	3.00

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.57	+0.92	+0.25%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,008.4	+50.2	+0.11%
US 500	5,992.1	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.565	+0.186	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.45	+0.02	+0.03%
黃金	2,562.55	-23.95	-0.93%
銅	4.0275	-0.0555	-1.36%
天然氣	2.956	-0.027	-0.91%
美國二號棉花	69.17	+0.27	+0.39%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%