Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Inc EUR-Hedged(0P0000F89U)

盧森堡

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6.730 -0.010 -0.15%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0265107754

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F89U 持股

全面的主要持股資訊及 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I EU (0P0000F89U) 的關鍵持股資訊。我們的 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	114.400	127.670	13.270
可換股債券	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	9.209
市帳率	1.566	1.435
市銷率	0.847	14.727
市現率	25.681	3,161.430
股息收益率	8.255	4.591
5 年盈利增長	-	12.161

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1,134

短倉數目: 592

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	6.42	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.66	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.75	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.75	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0.75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.72	100.375	-0.12%
Dominican Republic 4.5%	-	0.71	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.68	103.83	0.00%
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0.65	102.800	-0.14%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.9B	5.67	-1.40	2.08
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.9B	5.67	-1.40	2.09
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.9B	5.12	-2.00	1.45
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.9B	5.10	-2.00	1.46
GS EM Debt Portfolio I EUR Hedged A	2.62B	4.06	-3.93	0.47

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.27	+2.62	+0.72%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,066.6	+108.4	+0.25%
US 500	5,986.9	+1.5	+0.03%
美元指數期貨	106.655	+0.276	+0.26%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.80	+1.11%
WTI原油	69.25	+0.82	+1.20%
黃金	2,562.75	-23.75	-0.92%
銅	4.0670	-0.0160	-0.39%
天然氣	2.953	-0.030	-1.01%
美國二號棉花	68.98	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2482	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2672	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%