Golden Eagle Dividend Value Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A(210002)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.034 -0.010 -0.59%

25/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

210002 持股

全面的主要持股資訊及金鷹紅利價值混合 (210002) 的關鍵持股資訊。我們的金鷹紅利價值混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.550	10.550
股票	77.680	77.680
債券	5.490	5.490
可換股債券	8.780	8.780

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.990	32.323
市帳率	2.155	2.879
市銷率	1.769	3.527
市現率	10.912	17.129
股息收益率	1.191	1.171
5 年盈利增長	24.788	28.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	51.040	68.811
工業	10.640	11.200
基本材料	10.260	3.230
通訊服務	9.420	20.536
週期性消費	6.900	3.213
公用事業	5.320	4.088
防禦型消費	4.830	1.667
房地產	0.880	1.233
醫療保健	0.720	3.370

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	5.49	-	-
長盈精密	CNE100000T40	4.20	16.08	+1.52%
東山精密	CNE100000N79	3.61	30.81	+1.65%
恒玄科技	CNE100005XM1	3.58	341.99	+3.63%
中國核電	CNE1000022N7	3.57	10.22	-0.78%
虹軟科技	CNE100003MH9	3.34	41.15	-0.82%
樂鑫科技	CNE100003MR8	2.99	234.97	+0.85%
歌爾股份	CNE100000BP1	2.94	27.50	+1.51%
金禾實業	CNE1000015C4	2.78	22.94	-0.48%
安潔科技	CNE1000019B8	2.69	16.92	+3.49%

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle technical innovation	1.97B	12.43	6.61	-
Golden Eagle Reform Div Alloc	1.49B	1.17	-22.81	-
Golden Eagle Core Resources	714.23M	10.64	4.93	4.75
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680.66M	9.00	5.39	11.81
Golden Eagle XinRui Alloc Fd A	512.11M	4.53	2.09	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,389.39	-3.96	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-0.82	-0.22%
日經225	39,280.50	+243.65	+0.62%
US 30	43,228.2	-22.0	-0.05%
US 500	6,037.4	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,643.97	+8.47	+0.32%
銅	4.1088	+0.0063	+0.15%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3061	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.704	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7668	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93325	+0.00025	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%