GMO Global Equity Allocation Fund Class III(GMGEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

30.05 -0.12 -0.40%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GMO

相關: MSCI ACWI Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 536.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GMGEX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.45	1.40	0.95
股票	98.48	98.48	0.00
債券	2.33	2.33	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.96	13.40
市帳率	1.46	2.01
市銷率	0.99	1.34
市現率	7.47	8.70
股息收益率	3.74	3.09
5 年盈利增長	9.68	10.14

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.66	18.88
科技	15.70	12.23
工業	14.33	11.99
醫療保健	11.61	14.63
週期性消費	11.49	9.05
能源	7.90	6.27
防禦型消費	6.30	10.57
通訊服務	5.58	8.08
基本材料	5.02	5.27
公用事業	0.82	4.47
房地產	0.59	4.13

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GMO International Equity IV	-	24.00	-	-
GMO U.S. Opportunistic Value Vi	-	13.27	-	-
GMO Quality VI	-	12.15	-	-
GMO International Opportunistic Val IV	-	11.06	-	-
GMO Emerging Markets VI	-	9.59	-	-
GMO-Usonian Japan Value Creation VI	-	6.23	-	-
GMO Small Cap Quality Fund Class VI	-	5.07	-	-
GMO US Equity VI	-	5.04	-	-
GMO Quality Cyclicals VI	-	4.84	-	-
GMO US Small Cap Value VI	-	3.10	-	-

由GMO發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GMO Quality VI	3.16B	17.95	10.18	14.37
GMO Quality III	3.12B	17.85	10.07	14.25
GMO Implementation	2.33B	4.07	6.10	3.18
GMO Quality IV	1.42B	17.92	10.12	14.31
GMO Benchmark-Free III	1.03B	5.81	5.97	3.65

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,818.5	-41.8	-0.09%
US 500	6,010.9	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	106.370	-0.598	-0.56%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.09	+0.32	+0.47%
黃金	2,671.49	+25.19	+0.95%
銅	4.1695	+0.0510	+1.24%
天然氣	3.342	-0.125	-3.61%
美國二號棉花	71.65	-0.03	-0.04%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0532	+0.0046	+0.44%
美元/日元	151.62	-1.49	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2514	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2610	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.514	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.13335	+0.05015	+0.99%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GMO Global Equity.	30.05	-0.12	-0.40%
	StarCapital Argos.	1,489.170	+3.810	+0.26%