Sarasin IE Multi Asset Target Return P Acc(0P0000X9XD)

倫敦

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18.897 +0.070 +0.35%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B89QH580

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9XD 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class P Acc (0P0000X9XD) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class P Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.630	29.660	24.030
股票	58.520	60.210	1.690
債券	21.670	21.740	0.070
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	13.830	13.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.700	15.407
市帳率	3.963	2.260
市銷率	3.155	1.618
市現率	15.602	9.863
股息收益率	1.997	2.890
5 年盈利增長	9.288	10.512

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.100	16.736
醫療保健	17.280	10.323
金融服務	16.970	17.677
週期性消費	13.860	10.494
工業	8.310	11.754
基本材料	5.150	5.442
通訊服務	3.610	6.337
防禦型消費	2.960	7.783
房地產	2.410	6.152
能源	2.090	4.412
公用事業	1.270	3.555

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	6.88	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.42	251.95	-0.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	4.20	-	-
蘋果	US0378331005	2.89	257.16	+0.74%
微軟	US5949181045	2.56	438.34	+0.71%
英偉達	US67066G1040	2.31	139.80	+0.09%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.30	78.30	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	2.30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS1941813617	2.21	-	-
亞馬遜	US0231351067	2.09	228.54	+1.54%

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	84.78K	4.33	-2.76	3.30
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	637.68K	4.33	-2.76	3.30
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	18.31M	4.33	-2.75	3.30
Global Real Estate Equity GBP Class	4.89M	4.33	-2.76	3.31
GlobalSar Strategic GBP Class F Acc	415.7K	9.34	1.34	4.01

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+1.78	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,184.4	+277.5	+0.65%
US 500	6,023.3	+49.2	+0.82%
美元指數期貨	108.040	+0.233	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.73	+1.01%
WTI原油	70.03	+0.79	+1.14%
黃金	2,633.51	+5.31	+0.20%
銅	4.1048	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.486	+0.140	+4.18%
美國二號棉花	68.77	-0.65	-0.94%
美國大豆	974.38	+5.38	+0.56%

歐元/美元	1.0387	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.31	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2521	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93755	-0.00485	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%