Sarasin IE Multi Asset - Strategic (EUR) Class A Income Shares(0P000102RG)

愛爾蘭

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11.518 -0.070 -0.60%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGDFGN89

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102RG 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Inc (0P000102RG) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	47.860	46.230
股票	51.450	51.450	0.000
債券	42.180	42.180	0.000
可換股債券	0.330	0.330	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	4.070	4.080	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.481	16.980
市帳率	4.708	2.607
市銷率	3.157	1.891
市現率	15.811	10.923
股息收益率	1.637	2.400
5 年盈利增長	9.607	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.200	21.046
週期性消費	15.830	11.004
金融服務	15.720	16.145
醫療保健	14.690	12.195
工業	10.380	11.913
通訊服務	5.490	7.074
基本材料	4.070	4.868
防禦型消費	3.700	7.179
能源	1.590	3.862
房地產	1.220	3.572
公用事業	0.110	3.308

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	15.75	118.71	+0.13%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4.47	112.84	-0.53%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.45	98.33	-0.08%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4.04	98.670	-0.13%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.82	107.78	+0.01%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.26	89.02	+0.01%
蘋果	US0378331005	2.64	213.49	+1.82%
微軟	US5949181045	2.49	388.56	+2.58%
亞馬遜	US0231351067	2.37	197.95	+2.09%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.35	287.82	+0.19%

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	6.91M	2.00	0.43	2.42
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	6.91M	2.07	1.22	3.22
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	6.91M	2.02	0.59	2.58

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sarasin IE Global.	11.518	-0.070	-0.60%
E.I. Sturdza Fund.	295.430	-1.250	-0.42%
RWC Funds - RWC G.	286.733	-1.150	-0.40%
Legal & General M.	0.99	0.01	0%
UBAM - Global Hig.	247.720	-1.050	-0.42%
Russell Investmen.	23.840	-0.090	-0.38%
Janus Henderson G.	52.200	-0.890	-1.68%
Sparinvest INDEX .	89.240	+0.810	+0.92%