Sarasin IE Multi Asset - Strategic (EUR) Class A Accumulating Shares(0P000102RJ)

愛爾蘭

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13.892 -0.020 -0.14%

15/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGDFGR28

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 404.26K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102RJ 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Acc (0P000102RJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	28.020	24.450
股票	47.760	48.630	0.870
債券	44.270	44.290	0.020
優先股	0.300	0.300	0.000
其他	4.090	4.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.627	16.786
市帳率	4.368	2.566
市銷率	2.894	1.876
市現率	15.495	10.856
股息收益率	1.669	2.432
5 年盈利增長	10.312	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.550	20.922
醫療保健	17.190	12.492
週期性消費	15.300	10.725
金融服務	13.860	15.729
工業	9.430	11.818
通訊服務	5.260	6.881
基本材料	4.550	5.022
防禦型消費	3.650	7.351
能源	1.590	3.985
公用事業	1.380	3.486
房地產	1.250	3.890

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.00	98.01	+0.17%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3.98	116.60	0.00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3.56	102.040	+1.43%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.43	108.23	0.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.91	89.86	+1.10%
蘋果	US0378331005	2.34	237.65	+1.87%
微軟	US5949181045	2.20	425.93	+2.47%
Fluxys Belgium 2.75%	BE0002218841	1.99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	1.99	-	-
亞馬遜	US0231351067	1.98	222.42	+2.14%

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	82.2K	9.44	-0.92	2.54
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	137.59K	10.22	-0.14	3.34
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	426.23K	9.59	-0.77	2.70

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.02	+2.17	+0.58%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,241.6	+723.8	+1.70%
US 500	5,946.4	+103.5	+1.77%
美元指數期貨	108.935	-0.175	-0.16%

倫敦布倫特原油	81.80	+1.88	+2.35%
WTI原油	78.47	+2.10	+2.75%
黃金	2,718.64	+36.34	+1.35%
銅	4.3965	+0.0540	+1.24%
天然氣	4.054	+0.086	+2.17%
美國二號棉花	67.76	+0.26	+0.39%
美國大豆	1,040.75	-7.25	-0.69%

歐元/美元	1.0293	-0.0015	-0.15%
美元/日元	156.48	-1.45	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.3476	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2230	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.944	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97640	+0.04800	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%