Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class P Accumulating Shares(0P0000XASX)

愛爾蘭

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155.569 -0.460 -0.29%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8BVZ358

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XASX 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum (0P0000XASX) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.050	17.360	16.310
股票	70.210	70.210	0.000
債券	23.600	23.610	0.010
優先股	1.000	1.000	0.000
其他	4.150	4.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.791	17.215
市帳率	4.198	2.733
市銷率	2.821	1.977
市現率	14.967	11.323
股息收益率	1.757	2.531
5 年盈利增長	11.072	11.480

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.240	20.264
醫療保健	18.330	12.150
週期性消費	13.770	9.748
金融服務	12.050	16.319
工業	8.940	10.809
通訊服務	7.530	6.830
基本材料	3.570	3.822
防禦型消費	3.160	7.504
能源	1.740	4.458
公用事業	1.380	3.543
房地產	1.290	7.218

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 199

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	3.90	224.23	0.00%
微軟	US5949181045	3.22	423.03	+1.20%
Alphabet A	US02079K3059	3.00	181.62	+0.70%
亞馬遜	US0231351067	2.88	208.91	+1.00%
英偉達	US67066G1040	2.73	148.29	+2.09%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.46	630.30	+0.48%
Zoetis	US98978V1035	2.45	173.96	-1.24%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2.33	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.15	3,329.9	-0.94%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.13	-	-

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.22M	12.12	2.01	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	147.46M	12.33	2.27	5.61
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4.22M	12.33	2.26	5.62
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37.83M	2.43	-0.09	4.19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	2M	2.43	-0.09	4.19

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香港恒生指數	19,684.00	-162.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+2.55	+0.70%
日經225	38,875.50	-475.00	-1.21%
US 30	43,860.3	-50.7	-0.12%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.60	+6.30	+0.24%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.904	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7789	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%