Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumulating Class(0P0000POWJ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

51.510 -0.150 -0.29%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Dodge & Cox

國際證券識別碼(ISIN): IE00B55JMJ98

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000POWJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.380	3.380	0.000
股票	96.630	96.720	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.067	12.768
市帳率	1.633	1.815
市銷率	1.071	1.179
市現率	8.313	7.855
股息收益率	2.758	3.069
5 年盈利增長	12.692	9.626

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.970	15.018
金融服務	21.140	18.626
工業	11.660	12.135
通訊服務	11.270	8.535
科技	9.760	14.489
基本材料	8.080	5.250
週期性消費	8.060	10.204
能源	4.040	5.656
防禦型消費	1.470	9.537
房地產	0.800	2.022
公用事業	0.750	4.402

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
嘉信理財	US8085131055	3.20	77.11	+4.90%
Alphabet C	US02079K1079	2.94	167.62	+1.75%
Sanofi	FR0000120578	2.72	106.22	0.00%
Charter Communications	US16119P1084	2.62	351.50	+1.77%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.54	1,511.00	+0.80%
費哲金融服務	US3377381088	2.53	214.61	+2.46%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.24	1,706.60	-0.27%
Rtx Corp	US75513E1010	2.16	129.99	+0.61%
江森自控	IE00BY7QL619	2.10	79.65	+2.83%
聯邦快遞公司	US31428X1063	1.95	242.20	+0.51%

由Dodge & Cox發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	US Stock Fund A EUR		4.02B	6.45	12.36	11.75

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dodge & Cox World.	51.510	-0.150	-0.29%
CI Signature Corp.	18.971	-0.010	-0.06%
Bankia Banca Priv.	18.98	-0.19	-0.99%
Old Mutual UK Mid.	2.96	+0.02	+0.67%
UBS (Lux) Strateg.	106.840	-0.500	-0.47%
iShares Currency .	40.05	+0.78	+1.99%
ME NextGen Colleg.	16.750	+0.180	+1.09%
Harel Selected St.	2,780.220	+14.790	+0.53%