PIMCO 環球實質回報基金 Ins EUR Hdg Acc(0P00000ZDR)

愛爾蘭

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18.450 -0.050 -0.27%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0033666466

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZDR 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZDR) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	114.740	311.690	196.950
其他	3.080	3.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.087	17.406
市帳率	3.818	3.284
市銷率	2.119	2.274
市現率	12.673	11.385
股息收益率	2.169	2.063
5 年盈利增長	7.684	15.133

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	114.725	30.307
政府	-53.107	90.043
衍生工具	0.516	93.535
證券化	35.709	14.945
公司	0.319	2.697

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 492

短倉數目: 118

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3.08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2.90	100.62	-0.31%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	79.89B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	79.89B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	79.89B	3.23	-0.30	2.18

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香港恒生指數	19,415.00	-408.45	-2.06%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+0.12	+0.03%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,894.6	-63.6	-0.14%
US 500	5,976.5	-8.9	-0.15%
美元指數期貨	106.590	+0.211	+0.20%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,559.60	-26.90	-1.04%
銅	4.0198	-0.0504	-1.24%
天然氣	2.968	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	68.93	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,010.75	+4.25	+0.42%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.91	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.590	+0.120	+0.37%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	-0.45	-0.97%
騰訊控股	402.20	-1.60	-0.40%
長和	39.40	-0.60	-1.50%
香港交易所	303.40	-5.80	-1.88%