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聯博-全球靈活收益基金S1級別美元(0P0000XWHS)

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19.280 -0.000    0.00%
24/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0305393620 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.16B
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 19.280 -0.000 0.00%

0P0000XWHS 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 112.990 127.310 14.320
可換股債券 0.340 0.340 0.000
優先股 0.260 0.260 0.000
其他 0.530 0.530 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 13.789 14.058
市帳率 0.326 9.158
市銷率 1.171 2.075
市現率 0.798 10.446
股息收益率 4.314 4.720
5 年盈利增長 17.672 11.378

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 67.299 93.991
衍生工具 -0.885 69.091
公司 25.779 29.759
證券化 22.420 18.288
現金 -15.957 36.875
地方政府 0.473 0.248

地區配置

  • 北美
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 567

短倉數目: 90

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.80 - -
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 4.74 - -
United States Treasury Notes 4% - 4.64 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4.14 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BQC82B83 3.59 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 3.55 - -
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 KR4165VC0007 2.76 - -
Government National Mortgage Association 4.5% - 2.58 - -
China (People's Republic Of) 2.4% CND10006PJH0 2.44 - -
  France 2.75 25-Feb-2030 FR001400PM68 2.32 100.510 +0.13%

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  American Income Portfolio S1 Acc 27.02B 3.67 -0.25 2.90
  AB FCP I AmericanIncomePrtflioBTInc 27.02B 3.31 -1.22 1.46
  American Income Portfolio A Inc 27.02B 3.98 -0.56 2.15
  American Income Portfolio A2 Acc 27.02B 3.93 -0.55 2.17
  American Income Portfolio AK Inu 27.02B 4.01 -0.53 2.19
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