AXA World Funds - Global Optimal Income A Distribution gr EUR(0P00012DYW)

盧森堡

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128.910 -0.330 -0.26%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0465917127

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 659.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DYW 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Global Optimal Income A Distribu (0P00012DYW) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Global Optimal Income A Distribu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	83.640	110.980	27.340
債券	59.130	59.130	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000
其他	3.850	23.710	19.860

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.677	16.375
市帳率	3.798	2.456
市銷率	3.000	1.821
市現率	14.859	10.031
股息收益率	1.676	2.462
5 年盈利增長	12.032	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.400	20.015
醫療保健	14.200	12.484
工業	10.010	12.085
金融服務	9.690	15.148
通訊服務	8.940	7.324
週期性消費	7.950	12.141
防禦型消費	4.480	7.773
房地產	4.120	2.995
基本材料	3.500	6.867
公用事業	2.070	3.295
能源	1.630	4.396

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 449

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	22.07	-	-
F00000528 Trs Usd R E	-	14.42	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	9.27	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24 Expo	-	8.40	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	7.24	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	6.37	-	-
Msci Emgmkt Dec24 Expo	-	6.23	-	-
英偉達	US67066G1040	4.73	143.02	-2.55%
蘋果	US0378331005	4.46	224.96	-1.43%
微軟	US5949181045	4.31	416.59	-2.41%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2.14B	17.29	8.22	11.43
LU1774149998	2.14B	16.94	7.83	11.03
LU0389655811	1.49B	5.95	3.33	5.93
LU1536921650	1.07B	12.29	-0.41	-
Global Optimal Income A Capitalisat	661.68M	8.07	-1.95	3.33

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.85	-2.47	-0.67%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,452.0	-298.9	-0.68%
US 500	5,878.6	-70.6	-1.19%
美元指數期貨	106.715	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.39	-0.31	-0.45%
黃金	2,574.45	+1.55	+0.06%
銅	4.1063	+0.0188	+0.46%
天然氣	2.779	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	66.92	-1.40	-2.05%
美國大豆	1,000.12	+13.12	+1.33%

歐元/美元	1.0532	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.96	-1.29	-0.83%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2629	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.535	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05025	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%