富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-USD(0P0000YEZQ)

盧森堡

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26/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0905234141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 539.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEZQ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.360	85.950	74.590
股票	24.700	33.390	8.690
債券	56.520	64.490	7.970
可換股債券	2.210	2.210	0.000
優先股	1.000	1.000	0.000
其他	4.200	4.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.982	17.269
市帳率	2.423	2.791
市銷率	1.565	2.028
市現率	10.823	11.499
股息收益率	3.124	2.518
5 年盈利增長	9.373	11.386

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.950	16.983
醫療保健	21.160	11.879
工業	16.540	10.714
防禦型消費	13.890	7.132
公用事業	5.620	3.620
週期性消費	5.560	9.571
科技	5.150	20.624
通訊服務	4.180	6.834
基本材料	1.850	3.773
能源	0.850	4.335
房地產	0.240	6.796

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,576

短倉數目: 404

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.29	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.10	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.04	46.90	-0.38%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.03	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.66	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.58	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.18	126.40	+0.24%
United States Treasury Bills 0%	-	1.08	-	-
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.08	0.829	+0.61%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.59B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	282.04M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	727.87M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.66B	15.28	7.59	6.79

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.60	-3.00	-0.80%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,853.0	-472.8	-1.09%
US 500	5,948.6	-89.0	-1.47%
美元指數期貨	107.830	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.59	+0.74	+1.02%
WTI原油	70.38	+0.76	+1.09%
黃金	2,632.06	-21.84	-0.82%
銅	4.1218	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.301	-0.018	-0.54%
美國二號棉花	68.78	+0.03	+0.04%
美國大豆	981.12	-5.88	-0.60%

歐元/美元	1.0424	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.80	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2981	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2564	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.798	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7622	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	4.91875	+0.00395	+0.08%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%