富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-USD(0P0000YEZQ)

盧森堡

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7.685 -0.010 -0.07%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0905234141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 556.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEZQ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.950	87.800	67.850
股票	20.210	31.010	10.800
債券	52.970	64.600	11.630
可換股債券	1.390	1.390	0.000
優先股	0.900	0.900	0.000
其他	4.580	4.590	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.564	17.215
市帳率	2.490	2.733
市銷率	1.528	1.977
市現率	10.701	11.323
股息收益率	3.312	2.531
5 年盈利增長	9.394	11.480

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.150	16.319
醫療保健	19.650	12.150
工業	17.990	10.809
防禦型消費	12.380	7.504
科技	7.940	20.264
週期性消費	6.800	9.748
公用事業	5.200	3.543
通訊服務	4.600	6.830
基本材料	2.380	3.822
能源	1.540	4.458
房地產	0.360	7.218

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,555

短倉數目: 477

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	4.09	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.23	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.34	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.10	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.35	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1.30	46.54	-0.51%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.06	126.50	-2.47%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.03	124.40	+0.97%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	0.95	0.810	-1.23%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.53B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	988.02M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	273.41M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	754.19M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A Acc USD	1.66B	18.29	8.44	7.40

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香港恒生指數	19,541.00	+105.19	+0.54%
上證指數	3,387.60	+7.76	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	364.90	-1.42	-0.39%
日經225	38,817.50	+313.50	+0.81%
US 30	43,628.8	-122.1	-0.28%
US 500	5,929.9	-19.3	-0.32%
美元指數期貨	106.757	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,572.95	+0.05	+0.00%
銅	4.1020	+0.0235	+0.58%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.19	-0.21	-0.31%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.51	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2461	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.587	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.65	-1.20	-2.07%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	45.65	-0.20	-0.44%
騰訊控股	400.00	-3.40	-0.84%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.00	-2.80	-0.92%