富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD(0P0000YEZR)

香港

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11/03 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0905234497

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 813.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEZR 持股

全面的主要持股資訊及富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD (0P0000YEZR) 的關鍵持股資訊。我們的富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.360	111.610	76.250
股票	6.200	30.060	23.860
債券	52.950	60.340	7.390
可換股債券	2.400	2.400	0.000
優先股	0.720	0.720	0.000
其他	2.370	2.940	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.098	17.737
市帳率	2.402	2.858
市銷率	1.599	2.056
市現率	10.707	11.720
股息收益率	3.310	2.466
5 年盈利增長	8.879	10.456

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.730	17.774
工業	26.450	10.936
防禦型消費	20.330	7.025
公用事業	8.390	3.320
週期性消費	7.080	9.906
房地產	7.030	6.713
醫療保健	4.710	10.423
基本材料	1.150	3.468
通訊服務	0.080	7.269
能源	-1.150	4.174
科技	-12.790	20.582

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,448

短倉數目: 529

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	4.99	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.10	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.28	45.54	-1.17%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.25	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.87	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.30	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.15	112.50	+0.90%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.11	111.60	+0.18%
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	1.07	800.591	+0.33%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.05	0.758	+0.40%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Multi Asset Income Fund A Ah	43.77M	1.80	-1.24	2.47
China Focus Fund A Acc HKD	117.88M	1.42	-1.61	3.07
Emerging Asia Fund A Acc HKD	37.44M	1.39	0.16	4.21

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.93	+0.06	+0.09%
WTI原油	66.25	-0.35	-0.53%
黃金	2,922.10	-0.65	-0.02%
銅	4.7938	-0.0023	-0.05%
天然氣	4.453	+0.106	+2.44%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0913	-0.0006	-0.05%
美元/日元	147.73	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2266	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.886	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7708	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.25990	+0.00220	+0.04%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%