富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD(0P0000YEZR)

香港

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29/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0905234497

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 830.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEZR 持股

全面的主要持股資訊及富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD (0P0000YEZR) 的關鍵持股資訊。我們的富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.360	85.950	74.590
股票	24.700	33.390	8.690
債券	56.520	64.490	7.970
可換股債券	2.210	2.210	0.000
優先股	1.000	1.000	0.000
其他	4.200	4.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.982	17.514
市帳率	2.423	2.812
市銷率	1.565	2.034
市現率	10.823	11.684
股息收益率	3.124	2.488
5 年盈利增長	9.373	11.001

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.950	17.200
醫療保健	21.160	11.241
工業	16.540	10.849
防禦型消費	13.890	6.917
公用事業	5.620	3.501
週期性消費	5.560	9.682
科技	5.150	21.040
通訊服務	4.180	7.034
基本材料	1.850	3.599
能源	0.850	4.278
房地產	0.240	6.778

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,576

短倉數目: 404

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.29	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.10	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.04	47.99	+0.58%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.03	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.66	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.58	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.18	120.50	-0.25%
United States Treasury Bills 0%	-	1.08	-	-
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.08	0.780	0.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Multi Asset Income Fund A Ah	45.59M	4.69	-1.05	2.33
China Focus Fund A Acc HKD	117.36M	7.62	-0.66	3.00
Emerging Asia Fund A Acc HKD	36M	4.89	-0.74	4.56

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	386.68	+2.53	+0.66%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,892.2	+178.9	+0.40%
US 500	6,073.0	+33.7	+0.56%
美元指數期貨	107.890	+0.081	+0.08%

倫敦布倫特原油	76.01	+0.40	+0.53%
WTI原油	73.04	+0.42	+0.58%
黃金	2,846.14	+52.64	+1.88%
銅	4.3100	+0.0270	+0.63%
天然氣	3.058	-0.112	-3.53%
美國二號棉花	66.26	-0.40	-0.60%
美國大豆	1,044.00	-16.50	-1.56%

歐元/美元	1.0404	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.23	-0.94	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0142	+0.20%
英鎊/美元	1.2432	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.868	+0.038	+0.11%
美元/港幣	7.7915	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04940	+0.03040	+0.61%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%