富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD(0P0000YEZP)

香港

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20/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0905234067

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEZP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.950	87.800	67.850
股票	20.210	31.010	10.800
債券	52.970	64.600	11.630
可換股債券	1.390	1.390	0.000
優先股	0.900	0.900	0.000
其他	4.580	4.590	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.564	17.242
市帳率	2.490	2.750
市銷率	1.528	1.985
市現率	10.701	11.363
股息收益率	3.312	2.522
5 年盈利增長	9.394	11.507

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.150	16.304
醫療保健	19.650	12.149
工業	17.990	10.730
防禦型消費	12.380	7.479
科技	7.940	20.336
週期性消費	6.800	9.764
公用事業	5.200	3.542
通訊服務	4.600	6.845
基本材料	2.380	3.818
能源	1.540	4.440
房地產	0.360	7.160

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,555

短倉數目: 477

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	4.09	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.23	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.34	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.10	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.35	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1.30	47.00	+0.53%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.06	125.10	-0.32%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.03	125.29	+0.39%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	0.95	0.848	-0.35%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Multi Asset Income Fund A Mh	875.82M	5.12	-1.58	2.45
China Focus Fund A Acc HKD	123.17M	17.27	0.77	5.20
Emerging Asia Fund A Acc HKD	36.77M	12.77	0.93	5.70

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-1.02	-0.27%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,467.6	+59.1	+0.14%
US 500	5,904.4	-12.7	-0.21%
美元指數期貨	106.492	-0.124	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.94	+1.13	+1.55%
WTI原油	69.90	+1.15	+1.67%
黃金	2,668.45	+16.75	+0.63%
銅	4.1288	-0.0267	-0.64%
天然氣	3.401	+0.208	+6.51%
美國二號棉花	70.08	-0.20	-0.28%
美國大豆	986.25	-3.75	-0.38%

歐元/美元	1.0536	-0.0007	-0.07%
美元/日元	154.03	-1.40	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2640	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.541	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7830	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05280	+0.04540	+0.91%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%