Global Marathon IP Fund A1(0P00016VYZ)

約翰內斯堡

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33.722 +0.350 +1.05%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000208724

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 419.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016VYZ 持股

全面的主要持股資訊及 Global Marathon IP Fund A1 (0P00016VYZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Global Marathon IP Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.600	9.680	0.080
股票	81.230	81.230	0.000
債券	9.150	9.150	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.195	12.923
市帳率	4.284	1.869
市銷率	3.402	1.597
市現率	17.026	7.634
股息收益率	1.580	3.540
5 年盈利增長	10.045	11.208

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.040	10.453
金融服務	19.150	21.601
醫療保健	13.890	6.936
週期性消費	11.130	12.922
工業	10.310	7.075
通訊服務	8.010	12.813
防禦型消費	7.220	8.857
基本材料	4.700	11.973
房地產	2.950	9.483
能源	2.000	3.488
公用事業	0.590	1.265

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Global Government Bond UCITS	IE00B3F81K65	7.26	88.12	-0.01%
英偉達	US67066G1040	3.99	139.93	-0.21%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.97	243.14	+0.34%
微軟	US5949181045	3.61	438.11	-0.28%
Nedbank Call Zar	-	3.20	-	-
禮來製藥	US5324571083	3.14	794.14	-0.19%
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	-	2.95	-	-
蘋果	US0378331005	2.94	259.02	+0.32%
Alphabet A	US02079K3059	2.84	195.60	-0.26%
亞馬遜	US0231351067	2.81	227.05	-0.87%

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.63B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.63B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,114.25	+15.96	+0.08%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-1.33	-0.35%
日經225	40,261.50	+683.50	+1.73%
US 30	43,289.5	-36.3	-0.08%
US 500	6,029.4	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.04	-0.05%
WTI原油	69.62	0.00	0.00%
黃金	2,650.55	-3.35	-0.13%
銅	4.1442	+0.0057	+0.14%
天然氣	3.304	-0.011	-0.33%
美國二號棉花	68.72	-0.05	-0.07%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.57	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2989	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2523	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.730	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7643	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.92780	+0.01300	+0.26%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
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香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%