Global Managers Funds FI(0P000017OT)

馬德里

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11.881 -0.120 -1.00%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: A&G Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0131304034

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 25.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017OT歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	11.881	11.881	11.881	11.881	-1.00%
2024年11月11日	12.001	12.001	12.001	12.001	0.45%
2024年11月8日	11.948	11.948	11.948	11.948	-0.61%
2024年11月7日	12.021	12.021	12.021	12.021	0.63%
2024年11月6日	11.945	11.945	11.945	11.945	-0.04%
2024年11月5日	11.950	11.950	11.950	11.950	-0.03%
2024年11月4日	11.953	11.953	11.953	11.953	0.43%
2024年11月1日	11.902	11.902	11.902	11.902	-0.80%
2024年10月29日	11.998	11.998	11.998	11.998	0.18%
2024年10月28日	11.976	11.976	11.976	11.976	0.15%
2024年10月25日	11.958	11.958	11.958	11.958	-0.27%
2024年10月24日	11.990	11.990	11.990	11.990	0.11%
2024年10月23日	11.977	11.977	11.977	11.977	-0.13%
2024年10月22日	11.992	11.992	11.992	11.992	-0.35%
2024年10月21日	12.034	12.034	12.034	12.034	-0.26%
2024年10月18日	12.065	12.065	12.065	12.065	0.39%
2024年10月17日	12.018	12.018	12.018	12.018	0.30%
2024年10月16日	11.983	11.983	11.983	11.983	0.14%
2024年10月15日	11.966	11.966	11.966	11.966	0.13%
2024年10月14日	11.950	11.950	11.950	11.950	-0.19%

最高: 12.065

最低: 11.881

差價: 0.184

平均: 11.975

升跌（%）: -0.771

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.80	+0.20	+0.01%
銅	4.0788	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0532	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.28	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2528	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Global Managers F.	11.881	-0.120	-1.00%
	JPMorgan Funds - .	156.210	-0.290	-0.19%