AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation GBP (Hedged)(0P0000K8D4)

倫敦

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152.470 -0.330 -0.22%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0420068404

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 988.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8D4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.830	153.030	37.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	115.292	79.715
衍生工具	-0.394	81.882
現金	-15.469	16.307
公司	0.741	4.175

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 146

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	10.23	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	4.95	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo	-	3.72	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	3.15	109.140	-0.01%
Long Gilt Future Dec24 Expo	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.41	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.40	99.11	-1.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	2.00	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.98	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Inflation Bonds A Hedged Cag	988.44M	0.63	-5.97	0.94
Global Inflation Bonds I Hedged Dig	988.44M	1.03	-5.53	1.34
Global Buy and Maintain Credit I Hg	124.95M	5.04	-1.41	1.90

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.05	+1.70	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	374.43	-0.62	-0.17%
日經225	39,417.50	+380.65	+0.98%
US 30	43,249.8	-0.4	0.00%
US 500	6,042.4	+4.5	+0.07%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.45	+0.35	+0.50%
黃金	2,643.86	+8.36	+0.32%
銅	4.1132	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.434	-0.070	-2.00%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7673	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93450	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%