AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distribution EUR(0P000021NR)

盧森堡

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80.390 -0.190 -0.24%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0227145975

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021NR 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib (0P000021NR) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.830	153.030	37.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	115.292	92.584
衍生工具	-0.394	102.821
現金	-15.469	21.046
公司	0.741	3.125

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 146

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	10.23	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	4.95	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo	-	3.72	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	3.15	109.140	-0.01%
Long Gilt Future Dec24 Expo	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.41	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.40	99.11	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	2.00	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.98	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3.03B	4.64	1.65	0.78
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3.03B	4.13	1.13	0.28
Euro Credit Short Duration M Capita	3.03B	4.85	1.88	1.02
LU1164220854	2.8B	7.98	5.08	-
LU0292585626	2.28B	4.13	1.02	1.01

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.62	-1.98	-0.53%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,044.0	-281.8	-0.65%
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美元指數期貨	107.760	-0.133	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.47	+0.85	+1.22%
黃金	2,629.46	-24.44	-0.92%
銅	4.1320	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.401	+0.082	+2.47%
美國二號棉花	68.57	-0.18	-0.26%
美國大豆	988.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0432	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.77	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2562	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.842	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7617	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.91970	+0.00490	+0.10%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%