Quilter Investors Global Equity Value Fund U2 (GBP) Accumulation(0P00011WK4)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.75 -0.01 -0.18%

10/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8SFP856

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 680.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WK4 持股

全面的主要持股資訊及 Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc (0P00011WK4) 的關鍵持股資訊。我們的 Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.27	4.27	0.00
股票	95.73	95.73	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.04	12.71
市帳率	2.65	1.81
市銷率	1.80	1.17
市現率	10.43	7.77
股息收益率	3.51	3.10
5 年盈利增長	7.93	10.02

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.67	9.46
醫療保健	13.84	14.98
週期性消費	13.46	10.19
金融服務	12.35	18.39
科技	11.96	14.62
工業	9.18	11.88
房地產	6.56	1.93
公用事業	5.20	4.67
通訊服務	4.60	8.68
能源	4.18	5.96

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
思科系統	US17275R1023	5.37	58.74	-0.78%
英迪特克斯	ES0148396007	3.76	50.140	-1.88%
苏黎世金融	CH0011075394	3.20	531.20	-1.63%
美國電塔	US03027X1000	3.14	173.46	-3.20%
強生	US4781601046	3.10	142.06	-0.15%
Keurig Dr Pepper	US49271V1008	3.05	30.38	-2.38%
Diageo	GB0002374006	2.98	2,446.5	-4.25%
西斯科	US8718291078	2.87	73.59	-1.68%
Admiral Group	GB00B02J6398	2.81	2,528.0	-1.71%
Sanofi	FR0000120578	2.76	95.61	-0.72%

由Quilter Investors Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Equity Fund P GBP Acc	7.72M	26.36	11.52	14.47
American Equity Fund R GBP Acc	814M	26.68	11.80	14.76
American Equity Fund U1 GBP Acc	410.15M	26.77	11.88	14.84
American Equity Fund U2 GBP Acc	970.16M	28.75	12.93	15.28
American Equity Fund A GBP Acc	55.12M	27.69	11.92	14.24

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%