PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund R Class USD Accumulation(0P0000XN3V)

愛爾蘭

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17.170 +0.010 +0.06%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8QCQM93

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XN3V 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000XN3V) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.900	107.220	4.320
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	9.474
市帳率	0.732	1.229
市銷率	0.825	0.798
市現率	10.679	6.358
股息收益率	10.179	4.593
5 年盈利增長	-	14.279

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.768	84.616
衍生工具	1.407	37.445
政府	8.964	8.704
現金	-3.274	14.623
證券化	0.071	1.831

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 811

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0.71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.66	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,303.0	+432.6	+0.99%
US 500	5,968.2	+19.5	+0.33%
美元指數期貨	107.487	+0.557	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.13	+0.90	+1.21%
WTI原油	71.24	+1.14	+1.63%
黃金	2,708.80	+33.90	+1.27%
銅	4.0785	-0.0465	-1.13%
天然氣	3.131	-0.208	-6.23%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02845	-0.00685	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%