GlobalAccess Global High Yield Bond Fund M Acc USD(0P0000Q373)

愛爾蘭

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3.166 0.000 0%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0XXH601

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 216.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q373 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.570	1.570	0.000
債券	97.840	97.990	0.150
優先股	0.580	0.580	0.000
其他	0.600	0.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.836	21.513
市帳率	0.535	2.797
市銷率	0.787	1.512
市現率	11.780	6.881
股息收益率	0.004	3.358
5 年盈利增長	-	24.349

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.826	92.846
衍生工具	-1.297	15.880
現金	0.703	4.679
證券化	0.011	0.925

地區配置

北美
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,341

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.54	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0.54	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.53	-	-
Carnival Corp 10.5% Due 06-01-2030	-	0.51	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.50	-	-
Calpine Corporation 0%	-	0.47	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.46	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0.45	-	-
Imola Merger Corp. 0%	-	0.43	-	-
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	0.43	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.23B	3.34	-1.38	2.65
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.23B	3.32	-1.37	2.65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216.42M	6.40	2.90	4.24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216.42M	6.60	3.15	4.50
Global High Yield Bond Fund M USD D	216.42M	6.71	3.25	4.60

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.30	-3.35	-0.90%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,499.4	-237.2	-0.53%
US 500	5,999.9	+12.5	+0.21%
美元指數期貨	106.845	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.97	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.44	+0.50	+0.73%
黃金	2,648.44	+5.84	+0.22%
銅	4.1363	-0.0227	-0.55%
天然氣	3.492	+0.049	+1.42%
美國二號棉花	71.20	-0.52	-0.73%
美國大豆	984.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0502	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.66	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2565	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.492	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.06510	+0.01890	+0.37%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%