Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ih GBP Acc(0P0000VV7S)

盧森堡

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167.725 +0.200 +0.12%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0766450869

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VV7S 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ih G (0P0000VV7S) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ih G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.710	41.140	36.430
債券	95.080	95.720	0.640
可換股債券	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.519
市帳率	-	2.266
市銷率	0.151	1.992
市現率	0.756	11.237
股息收益率	16.863	4.274
5 年盈利增長	-	15.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	53.167

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	2.30	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2.09	93.06	-0.03%
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Acc	IE00B3CKRG34	1.27	-	-
Equipmentshare Com Inc.	-	0.91	-	-
Venture Global LNG Inc.	-	0.89	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	XS2621830681	0.82	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0.80	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	0.79	-	-
Altice France S.A	XS2232102876	0.79	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	-	0.74	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Aviva Investors Global High Yield B		3.78B	8.19	2.74	3.34
	LU1329693888		3.32B	7.47	-1.02	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,392.39	-1.14	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2972	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.705	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93310	-0.00760	-0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%