GlobalAccess Global High Yield Bond Fund B Dis USD(0P0000Q376)

愛爾蘭

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1.097 +0.002 +0.18%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B01VD022

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 215.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q376 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	78.820	78.350
股票	1.560	1.560	0.000
債券	96.840	96.840	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.510	0.510	0.000
其他	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.836	19.959
市帳率	0.535	2.538
市銷率	0.787	1.584
市現率	11.780	7.120
股息收益率	0.004	2.918
5 年盈利增長	-	23.425

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.974	92.117
衍生工具	-0.170	15.311
政府	1.026	5.149
現金	0.632	5.187
證券化	0.011	0.892

地區配置

北美
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,327

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2.85	93.06	-0.03%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.03	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0.57	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.53	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.50	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.49	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.46	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0.45	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0%	-	0.43	-	-
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	0.43	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.24B	4.70	-0.90	2.70
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.24B	4.76	-0.90	2.71
Global High Yield Bond Fund M USD A	215.46M	7.91	3.98	4.81
Global High Yield Bond Fund M USD D	215.46M	7.87	3.98	4.80
Global High Yield Bond Fund B Acc U	215.46M	7.60	3.62	4.43

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.94	+0.41	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.701	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93715	-0.00355	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%