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資本集團全球高收益機會基金(盧森堡) Zd(0P00012SEJ)

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23/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Capital Group
國際證券識別碼(ISIN):  LU0817816720 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.59B
Capital Group Global High Income Opportunities LUX 26.420 -0.050 -0.19%

0P00012SEJ 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 8.500 8.500 0.000
股票 1.630 1.630 0.000
債券 89.340 89.340 0.000
可換股債券 0.450 0.450 0.000
其他 0.080 0.080 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 7.938 12.807
市帳率 - 608.098
市銷率 - 1.035
市現率 - 6.300
股息收益率 - 16.195
5 年盈利增長 - 12.217

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 56.149 45.662
政府 33.194 60.206
現金 8.499 37.356

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 818

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
South Africa (Republic of) ZAG000125972 1.14 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 1.07 - -
Rotech Healthcare - 0.90 - -
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50 - 0.86 - -
Israel (State Of) 5.5% - 0.61 - -
Indonesia (Republic of) IDG000018706 0.60 - -
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 - 0.59 - -
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0000J5 0.54 - -
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125% - 0.54 - -
  Diebold Nixdorf US2536512021 0.53 43.61 +0.72%

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Capital Group Emerging Markets Locu 1.6B -0.92 0.70 -
  EM Local Currency Debt Fund LUX Bu 1.6B -2.27 0.44 0.09
  EM Local Currency Debt Fund LUX Cu 1.6B -0.95 1.95 1.65
  EM Local Currency Debt Fund LUX Zu 1.6B -1.64 1.17 0.89
  Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd 1.6B -2.31 0.40 0.09
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